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基金折算是好還是壞?基金不定期份額折算意味什么?折算基準日是什么意思?
2023-05-24 08:12:34   來源:深圳熱線  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

基金折算是好還是壞?

基金折算不算好也不算壞,基金折算對投資者沒有影響,基金折算后,基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。

基金折算是指在基金資金不變的前提下,按照一定比例調整基金總份額,會使得基金單位凈值相應降低。

基金不定期份額折算意味什么?

基金不定期份額折算的意思是在基金的資產凈值不變的前提下,使基金單位凈值相應降低,按照一定比例調整基金份額的總額。

基金不定期份額折算后,基金不定期份額的總額與持有人持有的基金份額的數額會發生調整,調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。

基金不定期份額折算業務是一種保證分級基金A份額持有人利益的手段,如果是向上折算,對B份額沒有影響,如果是發生向下折算,則會損害B份額的利益。

折算基準日是什么意思?

不定期份額的折算,首先要折算基準日,就是B類份額凈值觸發下折閥值的次一交易日,在折算基準日的時候,將各類份額凈值均調整為1元,并且要在保證基金資產不變的前提下對各類份額進行相應調整,這就是不定期份額的折算。



[責任編輯:ruirui]





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